해외 선물 인버스 ETF 추천 5가지, 하락장에 대비해야 합니다
하락장 대비 투자 전략으로 주목받는 해외선물 인버스 ETF
최근 경기 침체에 대한 공포로 하락장에 대비하려고 하시는 분들이 많을 것 같습니다. 이때 제대로 대비하지 못한다면 경기침체가 왔을 때 엄청 큰 손해를 볼 수가 있는데요. 그래서 많은 분들이 투자 방법으로 해외선물 인버스 ETF가 많이 주목하시는 것 같습니다.
이 ETF는 선물지수의 하락에 베팅하는 투자 상품으로, 일반 주식 투자와는 반대의 움직임을 보입니다. 하락장에서도 수익을 올릴 수 있는 이 투자 방법은 특히 불확실성이 높은 시기에 매력적인 투자 방법입니다. 오늘은 해외선물 인버스 ETF의 개념, 장단점, 그리고 추천할 만한 5가지 ETF를 소개하며, 투자 방법과 주의할 점도 함께 다루겠습니다.
1. 인버스 ETF란? 기본 개념 이해하기
인버스 ETF는 기본적으로 기초 자산의 반대 방향으로 움직이는 ETF입니다. 기초 자산이 하락하면 인버스 ETF는 상승하는 구조로 설계되어 있습니다. 이러한 특성 덕분에 인버스 ETF는 하락장 대비 전략으로 많이 활용하고, 특히 단기적인 시장 조정을 노릴 때 효과적입니다.
해외선물 인버스 ETF는 다양한 해외 지수, 원자재, 통화 등을 기초 자산으로 하는 선물 지수의 하락에 베팅하는 방식입니다. 일반적인 ETF와는 달리 더 높은 리스크가 따르지만, 하락장에서도 수익을 올릴 수 있는 가능성을 제공하죠.
2. 해외선물 인버스 ETF 투자 시 고려해야 할 장단점
장점:- 하락장에서 수익 창출 가능: 하락하는 시장 상황에서도 수익을 낼 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다.
- 레버리지 효과: 일부 인버스 ETF는 레버리지 상품으로 2배 3배의 수익을 제공하기 때문에 더 큰 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 분산 투자: 다양한 기초 자산에 베팅할 수 있기 때문에 분산 투자 효과가 있습니다.
- 고위험 상품: 상승장이 지속될 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 특히 레버리지 상품의 경우 손실이 몇 배는 더 크게 확대될 수 있습니다.
- 단기 투자 적합: 장기 보유 시 복리 효과로 인해 손실이 누적될 수 있으므로, 단기 투자에 더 적합합니다.
S&P 500은 기록 이후로 꾸준히 우상향하고 있습니다. 그런데 인버스에 장기투자 한다면 지금은 손실이 거의 회복 불가 상태일 거라고 생각합니다. 장기투자는 절대 안된다고 생각하시면 됩니다.
3. 해외선물 인버스 ETF 추천 5가지
1) ProShares Short S&P 500 (SH)
추천 이유: 이 ETF는 S&P 500 지수를 역으로 추종하는 인버스 ETF입니다. 미국의 대표적인 주식 지수인 S&P 500의 하락에 베팅할 수 있으며, 글로벌 경제가 침체될 때 유용한 투자 수단입니다. 특히 안정적인 인버스 상품을 찾는 투자자에게 적합합니다.
경기침체가 오면 미국 주가지수가 몇 개월, 몇 년은 회복하지 못하는 경우가 있습니다. 2008년 경제위기나 코로나 시기가 그랬죠. 그때 투자하신 분들은 큰 수익을 낸 경험이 있습니다. 대세 하락장에서 인버스에 투자한다면 수익을 내기가 좋습니다.
세부사항:
- 기초 자산: S&P 500
- 수익률: 최근 시장 변동성에 따라 변동
- 리스크: 시장의 방향성이 불확실할 경우 손실 위험 존재
추천 이유: 이 ETF는 나스닥 100 지수를 2배 레버리지로 추종하는 인버스 ETF입니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수가 하락할 때 큰 수익을 올릴 수 있는 구조로 설계되어 있으며, 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 7월에 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락한 적이 있었죠. 이때 투자를 했다면 2배 이상의 수익을 얻을 수 있었을 겁니다.
세부사항:
- 기초 자산: 나스닥 100
- 수익률: 나스닥 하락 시 2배 수익
- 리스크: 레버리지 효과로 인해 손실이 크게 확대될 수 있음
추천 이유: FAZ는 금융주에 집중된 ETF로, 금융 섹터의 하락에 베팅할 수 있는 상품입니다. 3배 레버리지를 제공하여 단기적인 금융 시장의 하락에서 수익을 극대화할 수 있습니다. 금융 섹터에 대한 부정적 전망이 있을 때 유용한 투자 상품입니다. 작년에 미국 중소형 은행의 파산 이슈가 있었습니다.
그 때 뱅크오브 아메리카같은 대형 은행주부터 소형 은행주까지 많게는 80% 이상 하락하고 결국 기업이 합병 된 사례까지 있었습니다. 저도 이때 은행주에 투자를 해서 80% 이상의 수익을 얻었는데요. 이런 기회를 잘 잡아서 투자를 하면 주가가 잘 움직이지 않기로 유명한 은행주도 큰 수익을 얻을 수 있다고 생각합니다.
세부사항:
- 기초 자산: 금융주 섹터
- 수익률: 금융주 하락 시 3배 수익
- 리스크: 고위험, 단기 투자에 적합
추천 이유: 이 ETF는 다우 존스 산업지수를 3배 레버리지로 추종하는 인버스 상품입니다. 미국 대기업들에 대한 부정적인 전망이 있을 때 유용하며, 시장이 하락할 때 공격적인 수익을 노릴 수 있습니다. 이 ETF는 다우존스에 편입된 종목들에 대한 분석이 필요합니다. 다우존스는 특히 편입되어있는 기업 수가 정말 적습니다.
그렇기 때문에 한개의 주식이 급등한다면 인버스에 투자한 경우 엄청난 손해를 볼 수 있습니다. 다우존스 인버스에 투자한다면 편입된 종목에 대해 알아보고 전망에 대해 꼭 분석해야 한다고 생각합니다.
세부사항:
- 기초 자산: 다우 존스 산업지수
- 수익률: 다우 존스 하락 시 3배 수익
- 리스크: 레버리지 상품으로 인해 손실 위험이 큼
추천 이유: 이 ETF는 유로화 대비 달러의 강세에 베팅하는 인버스 ETF입니다. 유로화 가치가 하락할 때 수익을 올릴 수 있으며, 환율 변동성을 활용한 투자 전략에 적합합니다. 특히 유럽 경제에 대한 부정적 전망이 있을 때 유용합니다. 최근 유럽 경제 상황이 안좋아지고 있다는 뉴스를 접한 분들이 있을 겁니다. 이럴 때에 투자하면 큰 수익을 얻을 수도 있죠.
지금 시기에 살펴보기 좋은 주식이라고 생각합니다.
세부사항:
- 기초 자산: 유로화 대비 달러
- 수익률: 유로화 하락 시 수익
- 리스크: 환율 변동에 민감
4. 투자 시 주의할 점
어떤 투자던지 투자를 하기 전에 주의해야 할 점이 있는데요. 인버스는 특히 고위험 주식이라 꼭 주의점을 명심해야 합니다.
- 레버리지 리스크: 레버리지가 적용된 인버스 ETF는 변동성이 크기 때문에, 장기 보유 시 큰 손실을 볼 수 있습니다.
- 단기 전략: 인버스 ETF는 장기 투자보다는 단기적인 시장 하락에 대응하는 전략이 적합합니다.
- 시장 분석 필수: 기초 자산의 시장 동향을 주의 깊게 분석하여 투자 시점을 잡는 것이 중요합니다.
마무리
해외선물 인버스 ETF는 하락장에서도 수익을 창출할 수 있는 독특한 투자 방법이라고 생각합니다. 인버스 ETF는 변동성이 크고 리스크가 높기 때문에, 단기 투자 전략으로 접근하는 것이 좋습니다. 각 기초 자산의 특성과 시장 상황을 철저히 분석한 후 투자하는 것이 중요하며, 손절매와 같은 리스크 관리 전략도 반드시 고려해야 합니다.
오늘은 다양한 인버스 ETF를 소개하며, 하락장에 대비할 수 있는 방법을 제안했는데요. 투자의 세계는 항상 불확실성이 크지만, 적절한 분석과 전략이 뒷받침된다면 성공적인 투자를 이끌어 낼 수 있습니다.
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